| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 842.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 916.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 70.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 73 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 450 599.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 589 937.00 | |
BT Marchandises | | | 182 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 409.00 | |
BZ Autres créances | | | 585 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 968 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 558 748.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
DG Autres réserves | 459 034.00 | 439 543.00 | | 459 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 829.00 | 19 491.00 | | 40 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 841.00 | 151 861.00 | | 135 841.00 |
DL TOTAL (I) | 690 493.00 | 665 684.00 | | 690 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 909.00 | 619 735.00 | | 432 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 883.00 | 52 575.00 | | 49 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 366.00 | 268 186.00 | | 224 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 928.00 | 89 927.00 | | 50 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 189.00 | 151 914.00 | | 109 189.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 8 539.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 255.00 | 1 190 876.00 | | 868 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 748.00 | 1 856 560.00 | | 1 558 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 407.00 | 55 796.00 | | 14 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 914 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 919 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 833.00 | |
GE Autres charges | | | 12 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 612.00 | 12 057.00 | | 9 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 020.00 | 8 575.00 | | 26 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 632.00 | 20 632.00 | | 35 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 041.00 | 8 036.00 | | 8 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 518.00 | 11.00 | | 10 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 613.00 | 5 771.00 | | 10 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 172.00 | 13 819.00 | | 29 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 460.00 | 6 813.00 | | 6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 214.00 | | 9 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 576.00 | 2 768 228.00 | | 2 970 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 747.00 | 2 748 737.00 | | 2 929 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 829.00 | 19 491.00 | | 40 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 121.00 | | 27 959.00 | 1 269 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 38 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 218.00 | 1 010 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 37 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 218.00 | 934 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 513.00 | | 3 725.00 | 47 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 919.00 | | 4 193.00 | 1 192 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 689.00 | | 20 041.00 | 28 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 180.00 | 109 445.00 | 265 700.00 | 577 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 907.00 | 3 502.00 | 4 000.00 | 10 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 273.00 | 105 943.00 | 261 700.00 | 566 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 365.00 | 224 365.00 | | 224 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 189.00 | 109 189.00 | | 109 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
UX Autres créances clients | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VC Groupe et associés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 909.00 | 121 988.00 | 310 921.00 | 432 909.00 |
VI Groupe et associés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 743.00 | 563 743.00 | | 563 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 307.00 | 711 772.00 | 38 535.00 | 750 307.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 255.00 | 557 334.00 | 310 921.00 | 868 255.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |