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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 055.00 | 357.00 | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 746.00 | 9 657.00 | 3 088.00 | 12 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 430.00 | 152 369.00 | 57 061.00 | 209 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 889.00 | 343 583.00 | 387 305.00 | 730 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 256.00 | 507 665.00 | 524 590.00 | 1 032 256.00 |
BT Marchandises | 233 962.00 | | 233 962.00 | 233 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
BZ Autres créances | 536 214.00 | | 536 214.00 | 536 214.00 |
CF Disponibilités | 210 088.00 | | 210 088.00 | 210 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 263.00 | | 1 110 263.00 | 1 110 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 520.00 | 507 665.00 | 1 634 854.00 | 2 142 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 981.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 499 863.00 | 459 034.00 | | 499 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 362.00 | 40 829.00 | | 51 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 840.00 | 135 841.00 | | 135 840.00 |
DL TOTAL (I) | 741 855.00 | 690 493.00 | | 741 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 972.00 | 432 909.00 | | 322 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 773.00 | 49 883.00 | | 64 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 377.00 | 224 366.00 | | 245 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 044.00 | 50 928.00 | | 60 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 364.00 | 109 189.00 | | 94 364.00 |
EA Autres dettes | 105 466.00 | 981.00 | | 105 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 998.00 | 868 255.00 | | 892 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 854.00 | 1 558 748.00 | | 1 634 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 407.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 665 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 666 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 741.00 | |
GE Autres charges | | | 23 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 26 020.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 35 632.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 8 041.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 10 518.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 29 172.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 6 460.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 032.00 | 9 296.00 | | 20 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 567.00 | 2 970 576.00 | | 2 698 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 204.00 | 2 929 747.00 | | 2 647 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 363.00 | 40 829.00 | | 51 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 862.00 | | 21 395.00 | 1 010 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 238.00 | | 3 838.00 | 37 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 895.00 | | 5 425.00 | 934 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 730.00 | | 12 132.00 | 38 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 925.00 | 86 741.00 | | 420 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 1 304.00 | | 10 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 516.00 | 85 436.00 | | 410 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
UX Autres créances clients | 120 019.00 | 55 496.00 | 64 523.00 | 120 019.00 |
VB T. V. A. | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VC Groupe et associés | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 805.00 | 142 843.00 | 251 962.00 | 394 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 879.00 | 233 272.00 | 483 607.00 | 716 879.00 |