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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 606.00 | 12 747.00 | 859.00 | 13 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 400.00 | 22 197.00 | 17 202.00 | 39 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 852.00 | 34 944.00 | 21 908.00 | 56 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 302.00 | 67 765.00 | 437 537.00 | 505 302.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 560 139.00 | | 560 139.00 | 560 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 911.00 | 67 765.00 | 1 009 146.00 | 1 076 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 763.00 | 102 709.00 | 1 031 054.00 | 1 133 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 764.00 | 297 970.00 | | 353 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 794.00 | 55 794.00 | | 81 794.00 |
DL TOTAL (I) | 446 558.00 | 364 764.00 | | 446 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 057.00 | 12 825.00 | | 41 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 379.00 | 426 334.00 | | 495 379.00 |
EA Autres dettes | 24 139.00 | 57 312.00 | | 24 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 496.00 | 520 393.00 | | 584 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 054.00 | 885 157.00 | | 1 031 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 496.00 | 520 393.00 | | 584 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 984.00 | | 16 086.00 | 47 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 218.00 | 56 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 218.00 | 39 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 336.00 | | 2 270.00 | 11 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 801.00 | | 13 816.00 | 32 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 737.00 | 5 425.00 | 7 218.00 | 36 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 336.00 | 1 411.00 | | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 401.00 | 4 014.00 | 7 218.00 | 25 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 797.00 | | 8 032.00 | 75 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 797.00 | | 8 032.00 | 75 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 797.00 | | 8 032.00 | 75 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 172.00 | 153 172.00 | | 153 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 424 219.00 | 424 219.00 | | 424 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 132 326.00 | 132 326.00 | | 132 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 619.00 | 520 619.00 | | 520 619.00 |
VW T.V.A. | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 496.00 | 584 496.00 | | 584 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 117.00 | 11 132.00 | | 12 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 867.00 | 6 293.00 | | 8 867.00 |
ST Autres comptes | 91 100.00 | 66 007.00 | | 91 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 640.00 | 32 635.00 | | 29 640.00 |
YT Sous‐traitance | 32 445.00 | 9 742.00 | | 32 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 370.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 755.00 | 12 502.00 | | 13 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 687.00 | 125 057.00 | | 157 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 319.00 | 20 687.00 | | 17 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 053.00 | 114 677.00 | | 162 053.00 |