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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 947.00 | 39 681.00 | 6 266.00 | 45 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 400.00 | 53 286.00 | 10 113.00 | 63 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 966.00 | 92 670.00 | 453 296.00 | 545 966.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 899 204.00 | | 899 204.00 | 899 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 982.00 | 92 670.00 | 1 356 312.00 | 1 448 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 382.00 | 145 957.00 | 1 366 425.00 | 1 512 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 588 934.00 | 566 952.00 | | 588 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 258.00 | 121 982.00 | | 156 258.00 |
DL TOTAL (I) | 756 192.00 | 699 934.00 | | 756 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 740.00 | 56 628.00 | | 39 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 901.00 | 317 293.00 | | 520 901.00 |
EA Autres dettes | 25 670.00 | 25 448.00 | | 25 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 233.00 | 423 290.00 | | 610 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 425.00 | 1 123 224.00 | | 1 366 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 233.00 | 423 290.00 | | 610 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 315.00 | | 2 084.00 | 61 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 863.00 | | 2 084.00 | 43 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 123.00 | 6 164.00 | | 47 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 517.00 | 6 164.00 | | 33 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 765.00 | 24 905.00 | | 67 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 765.00 | 24 905.00 | | 67 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 765.00 | 24 905.00 | | 67 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 686.00 | 159 686.00 | | 159 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 257.00 | 142 257.00 | | 142 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 500 866.00 | 500 866.00 | | 500 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 625.00 | 553 625.00 | | 553 625.00 |
VW T.V.A. | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 233.00 | 610 233.00 | | 610 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 418.00 | 18 328.00 | | 11 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 750.00 | 9 645.00 | | 9 750.00 |
ST Autres comptes | 110 299.00 | 148 174.00 | | 110 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 119.00 | 35 609.00 | | 39 119.00 |
YT Sous‐traitance | 105 008.00 | 152 786.00 | | 105 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 418.00 | 18 328.00 | | 11 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 733.00 | 259 750.00 | | 245 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 577.00 | 42 729.00 | | 37 577.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 177.00 | 346 214.00 | | 264 177.00 |