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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 196.00 | 13 653.00 | 543.00 | 14 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 854.00 | 42 962.00 | 5 892.00 | 48 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 008.00 | 56 615.00 | 10 394.00 | 67 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 970.00 | 16 874.00 | 478 096.00 | 494 970.00 |
BZ Autres créances | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
CF Disponibilités | 858 162.00 | | 858 162.00 | 858 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 995.00 | 16 874.00 | 1 393 120.00 | 1 409 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 003.00 | 73 489.00 | 1 403 514.00 | 1 477 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672 728.00 | 588 934.00 | | 672 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 257.00 | 156 258.00 | | 97 257.00 |
DL TOTAL (I) | 780 985.00 | 756 192.00 | | 780 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 879.00 | 39 740.00 | | 122 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 234.00 | 520 901.00 | | 456 234.00 |
EA Autres dettes | 19 495.00 | 25 670.00 | | 19 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 529.00 | 610 233.00 | | 622 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 514.00 | 1 366 425.00 | | 1 403 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 529.00 | 610 233.00 | | 622 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 400.00 | | 3 609.00 | 63 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 606.00 | | 590.00 | 13 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 947.00 | | 2 907.00 | 45 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | 112.00 | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 286.00 | 3 328.00 | | 53 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606.00 | 47.00 | | 13 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 681.00 | 3 281.00 | | 39 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 670.00 | | 75 796.00 | 92 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 670.00 | | 75 796.00 | 92 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 670.00 | | 75 796.00 | 92 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 470 924.00 | 470 924.00 | | 470 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 196 385.00 | 196 385.00 | | 196 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 791.00 | 555 791.00 | | 555 791.00 |
VW T.V.A. | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 529.00 | 622 529.00 | | 622 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -12 136.00 | 11 418.00 | | -12 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 196.00 | 9 750.00 | | 13 196.00 |
ST Autres comptes | 129 275.00 | 110 299.00 | | 129 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 261.00 | 39 119.00 | | 31 261.00 |
YT Sous‐traitance | 131 498.00 | 105 008.00 | | 131 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -9 238.00 | 11 418.00 | | -9 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 736.00 | 245 733.00 | | 191 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 792.00 | 37 577.00 | | 49 792.00 |
ZE Dividendes | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 231.00 | 264 177.00 | | 305 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |