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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 330.00 | 27 599.00 | 15 731.00 | 43 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 783.00 | 41 205.00 | 19 578.00 | 60 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 561.00 | 67 765.00 | 420 796.00 | 488 561.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 562 802.00 | | 562 802.00 | 562 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 186.00 | 67 765.00 | 986 421.00 | 1 054 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 968.00 | 108 970.00 | 1 005 999.00 | 1 114 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 558.00 | 353 764.00 | | 435 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 394.00 | 81 794.00 | | 131 394.00 |
DL TOTAL (I) | 577 952.00 | 446 558.00 | | 577 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 188.00 | 41 057.00 | | 40 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 685.00 | 495 379.00 | | 340 685.00 |
EA Autres dettes | 23 252.00 | 24 139.00 | | 23 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 047.00 | 584 496.00 | | 428 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 999.00 | 1 031 054.00 | | 1 005 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 047.00 | 584 496.00 | | 428 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 852.00 | | 3 931.00 | 56 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 400.00 | | 3 931.00 | 39 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 944.00 | 6 261.00 | | 34 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | 859.00 | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 197.00 | 5 402.00 | | 22 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 362.00 | 133 362.00 | | 133 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 463 342.00 | 463 342.00 | | 463 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 230.00 | 495 230.00 | | 495 230.00 |
VW T.V.A. | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 047.00 | 428 047.00 | | 428 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 677.00 | 12 117.00 | | 19 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 627.00 | 8 867.00 | | 8 627.00 |
ST Autres comptes | 107 061.00 | 91 100.00 | | 107 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 297.00 | 29 640.00 | | 35 297.00 |
YT Sous‐traitance | 70 125.00 | 32 445.00 | | 70 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 638.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 038.00 | 13 755.00 | | 21 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 646.00 | 157 687.00 | | 208 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 002.00 | 17 319.00 | | 24 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 111.00 | 162 053.00 | | 221 111.00 |