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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
AH Fonds commercial | 270 918.00 | | 270 918.00 | 270 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 043.00 | 163 280.00 | 44 763.00 | 208 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 842.00 | 71 160.00 | 43 682.00 | 114 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 048.00 | 248 226.00 | 363 821.00 | 612 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 642.00 | 15 460.00 | 626 181.00 | 641 642.00 |
BZ Autres créances | 192 958.00 | | 192 958.00 | 192 958.00 |
CF Disponibilités | 514 276.00 | | 514 276.00 | 514 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 439.00 | 15 460.00 | 1 336 979.00 | 1 352 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 488.00 | 263 687.00 | 1 700 800.00 | 1 964 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 814.00 | 30 500.00 | | 22 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
DG Autres réserves | 281 405.00 | 472 933.00 | | 281 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 361.00 | 103 185.00 | | 117 361.00 |
DL TOTAL (I) | 437 467.00 | 622 505.00 | | 437 467.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 26 700.00 | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | 26 700.00 | | 15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 021.00 | 39 205.00 | | 68 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 960.00 | 69 061.00 | | 272 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 737.00 | 93 138.00 | | 100 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 170.00 | 791 474.00 | | 797 170.00 |
EA Autres dettes | 8 542.00 | 28 014.00 | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 433.00 | 1 020 894.00 | | 1 247 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 800.00 | 1 670 099.00 | | 1 700 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 902.00 | 1 001 992.00 | | 1 246 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 863.00 | | 71 995.00 | 540 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 612 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 322 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 704.00 | | | 284 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 056.00 | | 71 580.00 | 252 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | 415.00 | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 615.00 | 38 611.00 | | 209 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 829.00 | 38 611.00 | | 195 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 700.00 | | 10 800.00 | 26 700.00 |
6T Sur comptes clients | 11 326.00 | 6 497.00 | 2 362.00 | 11 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 326.00 | 6 497.00 | 2 362.00 | 11 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 026.00 | 6 497.00 | 13 162.00 | 38 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 497.00 | 13 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 738.00 | 339 738.00 | | 339 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 168.00 | 257 168.00 | | 257 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 619 490.00 | 619 490.00 | | 619 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 132.00 | 20 229.00 | 18 902.00 | 39 132.00 |
VI Groupe et associés | 272 960.00 | 272 960.00 | | 272 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 825.00 | 132 825.00 | | 132 825.00 |
VP Divers | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 172.00 | 840 172.00 | | 840 172.00 |
VW T.V.A. | 178 243.00 | 178 243.00 | | 178 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 464.00 | 1 179 464.00 | | 1 179 464.00 |