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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 586.00 | 15 821.00 | 8 765.00 | 24 586.00 |
AH Fonds commercial | 270 918.00 | | 270 918.00 | 270 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 434.00 | 234 617.00 | 40 817.00 | 275 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 412.00 | 123 905.00 | 97 507.00 | 221 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 299.00 | 374 343.00 | 526 956.00 | 901 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 702.00 | 11 600.00 | 769 103.00 | 780 702.00 |
BZ Autres créances | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
CF Disponibilités | 1 010 179.00 | | 1 010 179.00 | 1 010 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 579.00 | 11 600.00 | 1 890 980.00 | 1 902 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 878.00 | 385 943.00 | 2 417 936.00 | 2 803 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
DG Autres réserves | 216 657.00 | 212 713.00 | | 216 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 909.00 | 3 944.00 | | -1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 234 109.00 | 236 019.00 | | 234 109.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 6 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 6 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 888.00 | 735 074.00 | | 692 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998.00 | 249 832.00 | | 17 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 648.00 | 280 940.00 | | 373 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 107.00 | 1 245 583.00 | | 1 056 107.00 |
EA Autres dettes | 21 684.00 | 4 907.00 | | 21 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 162 326.00 | 2 532 669.00 | | 2 162 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 936.00 | 2 775 188.00 | | 2 417 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 058.00 | | 172 741.00 | 733 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 108 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 901 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 704.00 | | 10 800.00 | 284 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 244.00 | | 80 602.00 | 416 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 109.00 | | 81 339.00 | 32 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 868.00 | 46 859.00 | | 325 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 786.00 | 2 035.00 | | 13 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 082.00 | 44 824.00 | | 312 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 15 000.00 | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 957.00 | 914.00 | 11 272.00 | 21 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 957.00 | 914.00 | 11 272.00 | 21 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 457.00 | 15 914.00 | 11 272.00 | 28 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 914.00 | 11 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 648.00 | 373 648.00 | | 373 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 217.00 | 570 217.00 | | 570 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 441.00 | 264 441.00 | | 264 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UX Autres créances clients | 760 699.00 | 760 699.00 | | 760 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VB T. V. A. | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 888.00 | | 692 888.00 | 692 888.00 |
VI Groupe et associés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 949.00 | 902 949.00 | | 902 949.00 |
VW T.V.A. | 192 994.00 | 192 994.00 | | 192 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 326.00 | 1 469 438.00 | 692 888.00 | 2 162 326.00 |