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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
AH Fonds commercial | 270 918.00 | | 270 918.00 | 270 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 609.00 | 212 492.00 | 38 117.00 | 250 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 635.00 | 102 782.00 | 62 853.00 | 165 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 058.00 | 329 060.00 | 403 998.00 | 733 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 772.00 | 21 957.00 | 796 816.00 | 818 772.00 |
BZ Autres créances | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
CF Disponibilités | 1 491 492.00 | | 1 491 492.00 | 1 491 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 147.00 | 21 957.00 | 2 371 190.00 | 2 393 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 204.00 | 351 017.00 | 2 775 188.00 | 3 126 204.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 080.00 | 22 814.00 | | 17 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
DG Autres réserves | 212 713.00 | 506 531.00 | | 212 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 944.00 | 19 390.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 236 019.00 | 551 017.00 | | 236 019.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 15 900.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 15 900.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 074.00 | 155 055.00 | | 735 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 832.00 | 153 104.00 | | 249 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 940.00 | 116 003.00 | | 280 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 583.00 | 988 986.00 | | 1 245 583.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | 2 886.00 | | 4 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 334.00 | 29 645.00 | | 16 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 669.00 | 1 445 678.00 | | 2 532 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 188.00 | 2 012 595.00 | | 2 775 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 670.00 | 1 290 535.00 | | 2 532 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 808.00 | | 57 250.00 | 675 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 704.00 | | | 284 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 039.00 | | 30 205.00 | 386 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 27 045.00 | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 976.00 | 38 891.00 | | 286 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 190.00 | 38 891.00 | | 273 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | 6 500.00 | 15 900.00 | 15 900.00 |
6T Sur comptes clients | 24 407.00 | 10 772.00 | 13 222.00 | 24 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 407.00 | 10 772.00 | 13 222.00 | 24 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 307.00 | 17 272.00 | 29 122.00 | 40 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 772.00 | 13 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | 15 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 940.00 | 280 940.00 | | 280 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 488.00 | 623 488.00 | | 623 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 533.00 | 382 533.00 | | 382 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 787 391.00 | 787 391.00 | | 787 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VB T. V. A. | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VI Groupe et associés | 245 160.00 | 245 160.00 | | 245 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 764.00 | 905 764.00 | | 905 764.00 |
VW T.V.A. | 228 014.00 | 228 014.00 | | 228 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 595.00 | 1 797 595.00 | | 1 797 595.00 |