| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
AH Fonds commercial | 270 918.00 | | 270 918.00 | 270 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 199.00 | 209 873.00 | 29 326.00 | 239 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 840.00 | 84 860.00 | 61 980.00 | 146 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 808.00 | 308 519.00 | 367 289.00 | 675 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 147.00 | 24 407.00 | 781 739.00 | 806 147.00 |
BZ Autres créances | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
CF Disponibilités | 790 353.00 | | 790 353.00 | 790 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 625.00 | 24 407.00 | 1 645 218.00 | 1 669 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 433.00 | 332 926.00 | 2 012 506.00 | 2 345 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
DG Autres réserves | 506 531.00 | 412 371.00 | | 506 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 390.00 | 94 159.00 | | 19 390.00 |
DL TOTAL (I) | 551 017.00 | 531 627.00 | | 551 017.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 055.00 | 196 240.00 | | 155 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 104.00 | 170 895.00 | | 153 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 003.00 | 115 955.00 | | 116 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 897.00 | 822 143.00 | | 988 897.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | 6 219.00 | | 2 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 590.00 | 1 311 452.00 | | 1 445 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 506.00 | 1 858 979.00 | | 2 012 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 535.00 | 1 117 278.00 | | 1 290 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 095.00 | | 23 795.00 | 661 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 083.00 | 675 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 083.00 | 386 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 704.00 | | | 284 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 377.00 | | 23 745.00 | 371 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | 51.00 | 5 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 319.00 | 36 538.00 | 2 339.00 | 274 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 533.00 | 36 538.00 | 2 339.00 | 260 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
6T Sur comptes clients | 12 442.00 | 15 077.00 | 3 112.00 | 12 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 442.00 | 15 077.00 | 3 112.00 | 12 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 342.00 | 15 077.00 | 3 112.00 | 28 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 953.00 | 459 953.00 | | 459 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 259.00 | 301 259.00 | | 301 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 771 291.00 | 771 291.00 | | 771 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VB T. V. A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 055.00 | | 155 055.00 | 155 055.00 |
VI Groupe et associés | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VP Divers | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 237.00 | 882 237.00 | | 882 237.00 |
VW T.V.A. | 207 347.00 | 207 347.00 | | 207 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 590.00 | 1 290 535.00 | 155 055.00 | 1 445 590.00 |