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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 420.00 | | 900 420.00 | 900 420.00 |
BZ Autres créances | 508 120.00 | | 508 120.00 | 508 120.00 |
CF Disponibilités | 136 473.00 | | 136 473.00 | 136 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 593.00 | | 644 593.00 | 644 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 013.00 | | 1 545 013.00 | 1 545 013.00 |
CU Autres participations | 900 420.00 | | 900 420.00 | 900 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 824.00 | 535 600.00 | | 824 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
DG Autres réserves | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
DH Report à nouveau | | 836 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 740.00 | 136 722.00 | | 42 740.00 |
DL TOTAL (I) | 947 160.00 | 1 564 420.00 | | 947 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 442.00 | 21 442.00 | | 483 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 1 100.00 | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 150.00 | 2 022.00 | | 108 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 853.00 | 24 564.00 | | 597 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 013.00 | 1 588 984.00 | | 1 545 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 442.00 | | | 483 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 2 021.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 531.00 | 141 740.00 | | 47 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791.00 | 5 018.00 | | 4 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 740.00 | 136 722.00 | | 42 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 420.00 | | | 900 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 420.00 | | | 900 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 442.00 | 483 442.00 | | 483 442.00 |
VP Divers | 508 120.00 | 508 120.00 | | 508 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 120.00 | 508 120.00 | | 508 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 853.00 | 597 853.00 | | 597 853.00 |