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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 891 958.00 | | 891 958.00 | 891 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 890.00 | | 345 890.00 | 345 890.00 |
CF Disponibilités | 264 115.00 | | 264 115.00 | 264 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 041.00 | | 651 041.00 | 651 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 999.00 | | 1 542 999.00 | 1 542 999.00 |
CU Autres participations | 891 958.00 | | 891 958.00 | 891 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 824.00 | 824 824.00 | | 824 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 067.00 | 12 429.00 | | 19 067.00 |
DG Autres réserves | 80 834.00 | 54 699.00 | | 80 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 368.00 | 132 773.00 | | 209 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 302.00 | 1 079 934.00 | | 1 189 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 896.00 | 287 533.00 | | 267 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 938.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 221.00 | 97 017.00 | | 83 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 697.00 | 387 488.00 | | 353 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 999.00 | 1 467 422.00 | | 1 542 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 896.00 | | | 267 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 144.00 | 390 621.00 | | 437 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 775.00 | 257 848.00 | | 227 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 368.00 | 132 773.00 | | 209 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 220.00 | | | 900 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 262.00 | 891 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 262.00 | 891 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 220.00 | | | 900 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 812.00 | 263 812.00 | | 263 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 221.00 | 83 221.00 | | 83 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 697.00 | 353 697.00 | | 353 697.00 |