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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 220.00 | | 900 220.00 | 900 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 124 564.00 | | 124 564.00 | 124 564.00 |
CF Disponibilités | 519 454.00 | | 519 454.00 | 519 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 338.00 | | 660 338.00 | 660 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 558.00 | | 1 560 558.00 | 1 560 558.00 |
CU Autres participations | 900 220.00 | | 900 220.00 | 900 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 824.00 | 824 824.00 | | 824 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DG Autres réserves | 64 991.00 | 24 388.00 | | 64 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 835.00 | 42 740.00 | | 205 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 995.00 | 947 160.00 | | 1 152 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 101.00 | 483 442.00 | | 356 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 6 261.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 131.00 | 108 150.00 | | 50 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 564.00 | 597 853.00 | | 407 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 558.00 | 1 545 013.00 | | 1 560 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 564.00 | 597 853.00 | | 407 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 101.00 | | | 356 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 490.00 | 47 531.00 | | 389 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 655.00 | 4 791.00 | | 183 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 835.00 | 42 740.00 | | 205 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 420.00 | | | 900 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 900 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 900 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 420.00 | | | 900 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 101.00 | 356 101.00 | | 356 101.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | 16 320.00 | 124 564.00 | 16 320.00 |
VP Divers | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 884.00 | 140 884.00 | | 140 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 564.00 | 407 564.00 | | 407 564.00 |