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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | 175.00 | 1 632.00 | 1 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 746.00 | | 309 746.00 | 309 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 511.00 | 175.00 | 1 203 336.00 | 1 203 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 975.00 | | 300 975.00 | 300 975.00 |
CF Disponibilités | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 566.00 | | 402 566.00 | 402 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 077.00 | 175.00 | 1 605 902.00 | 1 606 077.00 |
CU Autres participations | 891 958.00 | | 891 958.00 | 891 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 824.00 | 824 824.00 | | 824 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 536.00 | 19 067.00 | | 29 536.00 |
DG Autres réserves | 179 734.00 | 80 834.00 | | 179 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 503.00 | 209 368.00 | | 240 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 805.00 | 1 189 302.00 | | 1 329 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 161.00 | 267 896.00 | | 214 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 581.00 | | 2 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 336.00 | 83 221.00 | | 59 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 097.00 | 353 697.00 | | 276 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 902.00 | 1 542 999.00 | | 1 605 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 161.00 | | | 214 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 552.00 | 437 144.00 | | 481 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 050.00 | 227 775.00 | | 241 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 503.00 | 209 368.00 | | 240 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 958.00 | | 311 553.00 | 891 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 958.00 | | 309 746.00 | 891 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 161.00 | 214 161.00 | | 214 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 746.00 | | 309 746.00 | 309 746.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 999.00 | 50 253.00 | 309 746.00 | 359 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 097.00 | 276 097.00 | | 276 097.00 |