| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 851.00 | 1 751.00 | 24 100.00 | 25 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
BZ Autres créances | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CF Disponibilités | 185 811.00 | | 185 811.00 | 185 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 696.00 | | 256 696.00 | 256 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 547.00 | 1 751.00 | 280 796.00 | 282 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 175 713.00 | 150 352.00 | | 175 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 624.00 | 25 361.00 | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 186 637.00 | 179 013.00 | | 186 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | 2 265.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 434.00 | 31 182.00 | | 41 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 413.00 | 8 972.00 | | 5 413.00 |
EA Autres dettes | 45 121.00 | 1 023.00 | | 45 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 159.00 | 43 441.00 | | 94 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 796.00 | 222 454.00 | | 280 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 159.00 | 43 441.00 | | 94 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 759.00 | 121 842.00 | 1 580 601.00 | 1 458 759.00 |
FG Production vendue services | 80 057.00 | 350.00 | 80 407.00 | 80 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 816.00 | 122 192.00 | 1 661 008.00 | 1 538 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 299.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 299.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | -299.00 | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 4 313.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 108.00 | 1 541 585.00 | | 1 673 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 483.00 | 1 516 224.00 | | 1 665 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 624.00 | 25 361.00 | | 7 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 25 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 240.00 | 29.00 | 5 518.00 | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | 29.00 | 5 518.00 | 7 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 347.00 | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | 3 666.00 | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 52 457.00 | 51 015.00 | | 52 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 928.00 | 24 322.00 | | 35 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 324.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | 1 671.00 | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 298.00 | 149 018.00 | | 151 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 518.00 | 144 001.00 | | 149 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 081.00 | 79 003.00 | | 93 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |