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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 1 871.00 | 407.00 | 2 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 878.00 | 1 871.00 | 25 007.00 | 26 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BT Marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
BZ Autres créances | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CF Disponibilités | 222 814.00 | | 222 814.00 | 222 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 120.00 | | 377 120.00 | 377 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 998.00 | 1 871.00 | 402 128.00 | 403 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 259 222.00 | 183 337.00 | | 259 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 671.00 | 75 885.00 | | 87 671.00 |
DL TOTAL (I) | 350 193.00 | 262 522.00 | | 350 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 10 945.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 966.00 | 37 025.00 | | 34 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 644.00 | 33 021.00 | | 13 644.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 2 555.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 935.00 | 83 546.00 | | 51 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 128.00 | 346 068.00 | | 402 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 935.00 | 83 546.00 | | 51 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 346.00 | | 1 852 346.00 | 1 852 346.00 |
FG Production vendue services | 80 285.00 | 650.00 | 80 935.00 | 80 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 630.00 | 650.00 | 1 933 280.00 | 1 932 630.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 563.00 | 26 658.00 | | 29 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 610.00 | 1 871 398.00 | | 1 933 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 939.00 | 1 795 514.00 | | 1 845 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 671.00 | 75 885.00 | | 87 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 490.00 | 3 450.00 | | 3 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 851.00 | | 1 027.00 | 25 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | 527.00 | 1 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | 500.00 | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751.00 | 120.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 120.00 | | 1 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
VB T. V. A. | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -323.00 | 324.00 | | -323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 158.00 | 5 286.00 | | 5 158.00 |
ST Autres comptes | 53 142.00 | 63 960.00 | | 53 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 551.00 | 30 430.00 | | 31 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 160.00 | 12 650.00 | | 9 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 1 339.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | 1 662.00 | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 475.00 | 170 218.00 | | 167 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 190.00 | 179 438.00 | | 178 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 851.00 | 99 676.00 | | 89 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |