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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 170.00 | 14 834.00 | 5 336.00 | 20 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 309.00 | 10 491.00 | 12 818.00 | 23 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 486.00 | 10 186.00 | 78 300.00 | 88 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 286.00 | 35 512.00 | 125 774.00 | 161 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BT Marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 100.00 | | 380 100.00 | 380 100.00 |
BZ Autres créances | 366 331.00 | | 366 331.00 | 366 331.00 |
CF Disponibilités | 796 176.00 | | 796 176.00 | 796 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 990.00 | | 1 552 990.00 | 1 552 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 276.00 | 35 512.00 | 1 678 764.00 | 1 714 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 624 866.00 | 527 227.00 | | 624 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 817.00 | 97 640.00 | | 471 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 983.00 | 628 166.00 | | 1 099 983.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 900 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | 2 407.00 | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 122.00 | 123 119.00 | | 163 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 165.00 | 72 439.00 | | 403 165.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | 2 889.00 | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 781.00 | 1 100 853.00 | | 578 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 764.00 | 1 729 020.00 | | 1 678 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 244.00 | 18 358.00 | 1 090.00 | 18 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 6 723.00 | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 133.00 | 11 635.00 | 1 090.00 | 10 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 122.00 | 163 122.00 | | 163 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 166.00 | 403 166.00 | | 403 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 377.00 | 747 377.00 | | 747 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 397.00 | 752 397.00 | | 752 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 781.00 | 578 781.00 | | 578 781.00 |