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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 170.00 | 8 111.00 | 12 060.00 | 20 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 309.00 | 5 788.00 | 17 521.00 | 23 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 138.00 | 4 345.00 | 16 793.00 | 21 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 718.00 | 18 244.00 | 71 474.00 | 89 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BT Marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 681.00 | | 313 681.00 | 313 681.00 |
BZ Autres créances | 103 677.00 | | 103 677.00 | 103 677.00 |
CF Disponibilités | 1 235 681.00 | | 1 235 681.00 | 1 235 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 546.00 | | 1 657 546.00 | 1 657 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 263.00 | 18 244.00 | 1 729 020.00 | 1 747 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 527 227.00 | 346 893.00 | | 527 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 640.00 | 180 334.00 | | 97 640.00 |
DL TOTAL (I) | 628 166.00 | 530 527.00 | | 628 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 3 114.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 119.00 | 69 291.00 | | 123 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 438.00 | 114 839.00 | | 72 438.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 8 023.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 853.00 | 195 267.00 | | 1 100 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 020.00 | 725 793.00 | | 1 729 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 853.00 | 195 267.00 | | 1 100 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 378 481.00 | | 4 378 481.00 | 4 378 481.00 |
FG Production vendue services | 177 691.00 | 4 790.00 | 182 481.00 | 177 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 172.00 | 4 790.00 | 4 560 962.00 | 4 556 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 529 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 089.00 | 62 639.00 | | 31 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 700.00 | 4 611 078.00 | | 4 564 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 061.00 | 4 430 745.00 | | 4 467 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 640.00 | 180 334.00 | | 97 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 426.00 | | 17 291.00 | 72 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 112.00 | | 4 058.00 | 16 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 214.00 | | 13 233.00 | 31 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692.00 | 12 552.00 | | 5 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 5 828.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 6 724.00 | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 313 681.00 | 313 681.00 | | 313 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 765.00 | 418 765.00 | | 418 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 708.00 | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 852.00 | 6 367.00 | | 7 852.00 |
ST Autres comptes | 214 969.00 | 180 645.00 | | 214 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 519.00 | 56 993.00 | | 70 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 260.00 | 5 710.00 | | 2 260.00 |
YT Sous‐traitance | 4 238.00 | 3 209.00 | | 4 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 610.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 734.00 | 5 521.00 | | 5 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 679.00 | 6 229.00 | | 6 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 942.00 | 232 288.00 | | 240 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 080.00 | 576 302.00 | | 447 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 578.00 | 260 824.00 | | 297 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |