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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 357.00 | 13 649.00 | 10 708.00 | 24 357.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 357.00 | 13 649.00 | 10 708.00 | 24 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
060 Stock marchandises | 116 338.00 | | 116 338.00 | 116 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
072 Créances – Autres | 154 156.00 | | 154 156.00 | 154 156.00 |
084 Disponibilités | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 851.00 | | 531 851.00 | 531 851.00 |
110 Total général Actif | 556 208.00 | 13 649.00 | 542 559.00 | 556 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 806 518.00 | 1 100 551.00 | | 806 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 107.00 | | |
230 Autres produits | 13 875.00 | 70 399.00 | | 13 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 393.00 | 1 172 056.00 | | 820 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 766.00 | 535 474.00 | | 305 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 268.00 | -85 000.00 | | -5 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 151.00 | 62 725.00 | | 18 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 319.00 | -3 490.00 | | -1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 250 741.00 | 337 287.00 | | 250 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 193.00 | 22 504.00 | | 22 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 570.00 | 182 362.00 | | 157 570.00 |
252 Charges sociales | 49 519.00 | 52 965.00 | | 49 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | 3 806.00 | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 248.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 294.00 | 1 108 880.00 | | 800 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 098.00 | 63 177.00 | | 20 098.00 |
280 Produits financiers | 2 795.00 | 1 418.00 | | 2 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 231 450.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 810.00 | 810.00 | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 330.00 | 43 678.00 | | 2 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 11 867.00 | | 2 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 941.00 | 239 690.00 | | 16 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 065.00 | | | 102 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |