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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 828.00 | 24 994.00 | 5 834.00 | 30 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 828.00 | 24 994.00 | 5 834.00 | 30 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
060 Stock marchandises | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
072 Créances – Autres | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
084 Disponibilités | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 868.00 | | 347 868.00 | 347 868.00 |
110 Total général Actif | 378 696.00 | 24 994.00 | 353 702.00 | 378 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 126.00 | 475 130.00 | | 22 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 460.00 | 15 110.00 | | 43 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 116 296.00 | | | 116 296.00 |
230 Autres produits | 470.00 | 235.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 352.00 | 490 475.00 | | 182 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 375.00 | 150 210.00 | | 44 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 964.00 | -11 962.00 | | -28 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 827.00 | 7 250.00 | | 1 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -10 200.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 783.00 | 216 726.00 | | 41 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | 7 333.00 | | 5 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 92 414.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 11 150.00 | 28 228.00 | | 11 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 471.00 | 5 490.00 | | 3 471.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 647.00 | 485 493.00 | | 114 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 705.00 | 4 982.00 | | 67 705.00 |
280 Produits financiers | 592.00 | 1 209.00 | | 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 440.00 | 1 600.00 | | 1 440.00 |
294 Charges financières | | 3 468.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 959.00 | 4 147.00 | | 4 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 778.00 | 176.00 | | 64 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301.00 | | | 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 418.00 | | | 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 554.00 | | | 11 554.00 |