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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 126.00 | 27 506.00 | 6 620.00 | 34 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 126.00 | 27 506.00 | 6 620.00 | 34 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
060 Stock marchandises | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
072 Créances – Autres | 205 848.00 | | 205 848.00 | 205 848.00 |
084 Disponibilités | 147 018.00 | | 147 018.00 | 147 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 421.00 | | 431 421.00 | 431 421.00 |
110 Total général Actif | 465 547.00 | 27 506.00 | 438 041.00 | 465 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 565.00 | 22 126.00 | | 312 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 022.00 | 43 460.00 | | 5 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 116 296.00 | | |
230 Autres produits | 3 171.00 | 470.00 | | 3 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 758.00 | 182 352.00 | | 320 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 033.00 | 44 375.00 | | 82 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 013.00 | -28 964.00 | | 21 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 836.00 | 1 827.00 | | 9 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 003.00 | -500.00 | | 10 003.00 |
242 Autres charges externes. | 96 215.00 | 41 783.00 | | 96 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | 5 501.00 | | 6 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 264.00 | 36 000.00 | | 66 264.00 |
252 Charges sociales | 23 105.00 | 11 150.00 | | 23 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 512.00 | 3 471.00 | | 2 512.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 427.00 | 114 647.00 | | 317 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 330.00 | 67 705.00 | | 3 330.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 592.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 440.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 753.00 | 4 959.00 | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 654.00 | 64 778.00 | | 1 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 473.00 | | | 20 473.00 |