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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 137.00 | 22 715.00 | 9 422.00 | 32 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 137.00 | 22 715.00 | 9 422.00 | 32 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
060 Stock marchandises | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
072 Créances – Autres | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
084 Disponibilités | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 819.00 | | 352 819.00 | 352 819.00 |
110 Total général Actif | 384 956.00 | 22 715.00 | 362 241.00 | 384 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 475 130.00 | 674 857.00 | | 475 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 110.00 | 433.00 | | 15 110.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 4 855.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 475.00 | 680 146.00 | | 490 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 210.00 | 235 022.00 | | 150 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 962.00 | 75 202.00 | | -11 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 250.00 | 22 232.00 | | 7 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 200.00 | 2 409.00 | | -10 200.00 |
242 Autres charges externes. | 216 726.00 | 264 080.00 | | 216 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 333.00 | 14 184.00 | | 7 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 414.00 | 163 135.00 | | 92 414.00 |
252 Charges sociales | 28 228.00 | 43 290.00 | | 28 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 490.00 | 4 084.00 | | 5 490.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 91.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 493.00 | 823 729.00 | | 485 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 982.00 | -143 583.00 | | 4 982.00 |
280 Produits financiers | 1 209.00 | 1 917.00 | | 1 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 3 468.00 | 1 975.00 | | 3 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 147.00 | 465.00 | | 4 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176.00 | -144 106.00 | | 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910.00 | | | 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 402.00 | | | 402.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 889.00 | | | 39 889.00 |