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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 2 458.00 | 3 982.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 339.00 | 74 753.00 | 120 586.00 | 195 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 164.00 | 77 211.00 | 1 207 953.00 | 1 285 164.00 |
BN En cours de production de biens | 1 049 810.00 | | 1 049 810.00 | 1 049 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 754.00 | | 2 984 754.00 | 2 984 754.00 |
BZ Autres créances | 16 591 862.00 | 254 000.00 | 16 337 862.00 | 16 591 862.00 |
CF Disponibilités | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 665 025.00 | 254 000.00 | 20 411 025.00 | 20 665 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 950 190.00 | 331 211.00 | 21 618 978.00 | 21 950 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080 969.00 | | 1 080 969.00 | 1 080 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 187.00 | 110 566.00 | | 271 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 341 140.00 | 161 621.00 | | -2 341 140.00 |
DL TOTAL (I) | -2 058 952.00 | 282 187.00 | | -2 058 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 638 274.00 | 4 419 580.00 | | 20 638 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 143.00 | 153 905.00 | | 83 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 946.00 | 822 750.00 | | 430 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 297.00 | 57 395.00 | | 361 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 274.00 | 226 439.00 | | 724 274.00 |
EA Autres dettes | 1 439 995.00 | 6 700.00 | | 1 439 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 677 931.00 | 5 686 768.00 | | 23 677 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 618 978.00 | 5 968 955.00 | | 21 618 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 569 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 569 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 329 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 508.00 | 1 825.00 | | 11 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 365.00 | 16 729.00 | | 23 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 856.00 | -14 903.00 | | -11 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 041.00 | 3 978 914.00 | | 2 768 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 181.00 | 3 817 293.00 | | 5 109 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 341 140.00 | 161 621.00 | | -2 341 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 638 274.00 | 14 668 274.00 | 5 970 000.00 | 20 638 274.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 081.00 | 283 081.00 | | 283 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 984 754.00 | 2 984 754.00 | | 2 984 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 129.00 | 42 667.00 | 40 461.00 | 83 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 645 500.00 | | | 16 645 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950 603.00 | | | 1 950 603.00 |
VP Divers | 16 591 862.00 | 16 591 862.00 | | 16 591 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 274.00 | 524 274.00 | | 524 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 867 985.00 | 19 865 569.00 | 2 416.00 | 19 867 985.00 |