| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 3 594.00 | 2 846.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 418.00 | 188 760.00 | 94 657.00 | 283 418.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 408.00 | 8 688.00 | 145 720.00 | 154 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 735.00 | 266 416.00 | 4 825 319.00 | 5 091 735.00 |
BP En cours de production de services | 1 731 188.00 | | 1 731 188.00 | 1 731 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 299.00 | | 498 299.00 | 498 299.00 |
BZ Autres créances | 13 117 139.00 | 1 367 752.00 | 11 749 387.00 | 13 117 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 410 286.00 | 1 367 752.00 | 14 042 534.00 | 15 410 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 502 021.00 | 1 634 167.00 | 18 867 853.00 | 20 502 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 4 641 690.00 | 65 373.00 | 4 576 317.00 | 4 641 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -2 069 952.00 | -2 069 952.00 | | -2 069 952.00 |
DH Report à nouveau | -9 026 828.00 | -5 606 824.00 | | -9 026 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 695 836.00 | -3 420 004.00 | | -4 695 836.00 |
DL TOTAL (I) | -15 781 617.00 | -11 085 781.00 | | -15 781 617.00 |
DP Provisions pour risques | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 797.00 | 597 916.00 | | 615 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 228.00 | 597 916.00 | | 630 228.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 165 457.00 | 26 981 135.00 | | 24 165 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 329.00 | 36 219.00 | | 28 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146 435.00 | 7 447 310.00 | | 5 146 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 154.00 | 1 434 559.00 | | 1 129 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 716.00 | 490 366.00 | | 110 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 999.00 | | 1 199.00 |
EA Autres dettes | 3 437 951.00 | 109 577.00 | | 3 437 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 019 242.00 | 36 500 165.00 | | 34 019 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 867 853.00 | 26 012 300.00 | | 18 867 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 123 366.00 | 25 162 142.00 | | 30 123 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 267.00 | 5 722.00 | | 10 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 522.00 | | 1 175 522.00 | 1 175 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 522.00 | | 1 175 522.00 | 1 175 522.00 |
FM Production stockée | | | 53 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 172 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 385 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 953 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 833.00 | 7 000.00 | | 24 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 699.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 916.00 | 192 912.00 | | 597 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 750.00 | 201 611.00 | | 622 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 871.00 | 210.00 | | 59 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 565.00 | 1 699.00 | | 674 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 228.00 | 597 916.00 | | 630 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364 664.00 | 599 825.00 | | 1 364 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 915.00 | -398 214.00 | | -741 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 847.00 | 4 433 274.00 | | 3 212 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 683.00 | 7 853 278.00 | | 7 908 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 695 836.00 | -3 420 004.00 | | -4 695 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 839.00 | | 169 703.00 | 4 973 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 808.00 | 999.00 | 4 798 544.00 | 50 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 808.00 | 999.00 | 5 091 735.00 | 50 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 685.00 | | 15 066.00 | 271 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695 713.00 | | 154 638.00 | 4 695 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 696.00 | 35 658.00 | | 156 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 379.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 481.00 | 35 280.00 | | 153 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 688.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 916.00 | 630 228.00 | 597 916.00 | 597 916.00 |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 163 904.00 | 1 310 952.00 | 1 107 104.00 | 1 163 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236 677.00 | 1 385 013.00 | 1 179 877.00 | 1 236 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 593.00 | 2 015 241.00 | 1 777 793.00 | 1 834 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 385 013.00 | 1 172 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630 228.00 | 597 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 165 457.00 | 17 277 957.00 | 6 887 500.00 | 24 165 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 154.00 | 1 129 154.00 | | 1 129 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437 951.00 | 3 437 951.00 | | 3 437 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 498 299.00 | 498 299.00 | | 498 299.00 |
VB T. V. A. | 316 574.00 | 316 574.00 | | 316 574.00 |
VC Groupe et associés | 12 481 912.00 | 12 481 912.00 | | 12 481 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 062.00 | 9 686.00 | 8 376.00 | 18 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 146 434.00 | 5 146 434.00 | | 5 146 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 580 000.00 | | | 11 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 312 408.00 | | | 15 312 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 439.00 | 318 439.00 | | 318 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 735.00 | 108.00 | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 618 727.00 | 13 616 173.00 | 2 554.00 | 13 618 727.00 |
VW T.V.A. | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 019 242.00 | 27 123 366.00 | 6 895 876.00 | 34 019 242.00 |