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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 1 890.00 | 4 550.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 716.00 | 26 333.00 | 153 383.00 | 179 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 562.00 | 28 223.00 | 1 065 339.00 | 1 093 562.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 507.00 | | 1 326 507.00 | 1 326 507.00 |
BZ Autres créances | 2 717 451.00 | | 2 717 451.00 | 2 717 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 772 404.00 | | 772 404.00 | 772 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 616.00 | | 4 903 616.00 | 4 903 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 178.00 | 28 223.00 | 5 968 955.00 | 5 997 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 905 406.00 | | 905 406.00 | 905 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 566.00 | 16 278.00 | | 110 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 621.00 | 94 289.00 | | 161 621.00 |
DL TOTAL (I) | 282 187.00 | 120 566.00 | | 282 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 220 000.00 | 250 000.00 | | 4 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 485.00 | 1 520 625.00 | | 353 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 750.00 | 466 708.00 | | 822 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 395.00 | 42 422.00 | | 57 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 439.00 | 239.00 | | 226 439.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 170 000.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 768.00 | 2 449 994.00 | | 5 686 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 955.00 | 2 570 561.00 | | 5 968 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 300 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 452 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 752 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 233 768.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 729.00 | 165.00 | | 16 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 903.00 | 233 603.00 | | -14 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 917.00 | 233 766.00 | | 3 978 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 694.00 | 77 496.00 | | 1 853 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 621.00 | 94 269.00 | | 161 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 220 000.00 | 2 100 000.00 | 2 120 000.00 | 4 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 450.00 | 829 450.00 | | 829 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 681.00 | | 270 981.00 | 270 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 507.00 | 1 326 507.00 | | 1 326 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 461.00 | 246 521.00 | 106 940.00 | 353 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048 452.00 | | | 2 048 452.00 |
VP Divers | 2 717 451.00 | 2 717 451.00 | | 2 717 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 439.00 | 226 439.00 | | 226 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 193.00 | 4 131 212.00 | 272 981.00 | 4 404 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 768.00 | 3 459 828.00 | 2 226 940.00 | 5 686 768.00 |