| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 3 973.00 | 2 467.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 237.00 | 191 655.00 | 67 581.00 | 259 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 154 408.00 | 10 000.00 | 144 408.00 | 154 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 495.00 | 358 025.00 | 4 556 470.00 | 4 914 495.00 |
BP En cours de production de services | 939 593.00 | | 939 593.00 | 939 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 723.00 | | 1 398 723.00 | 1 398 723.00 |
BZ Autres créances | 15 889 370.00 | 1 024 129.00 | 14 865 241.00 | 15 889 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 294 606.00 | 1 024 129.00 | 17 270 477.00 | 18 294 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 209 101.00 | 1 382 154.00 | 21 826 947.00 | 23 209 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 4 491 965.00 | 152 397.00 | 4 339 568.00 | 4 491 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990 000.00 | | | 2 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -2 069 952.00 | -2 069 952.00 | | -2 069 952.00 |
DH Report à nouveau | -13 722 664.00 | -9 026 828.00 | | -13 722 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372 914.00 | -4 695 836.00 | | 2 372 914.00 |
DL TOTAL (I) | -10 408 702.00 | -15 781 617.00 | | -10 408 702.00 |
DP Provisions pour risques | 51 266.00 | 14 431.00 | | 51 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 730.00 | 615 797.00 | | 62 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 996.00 | 630 228.00 | | 113 996.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 302 719.00 | 24 165 457.00 | | 21 302 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 331.00 | 28 329.00 | | 11 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643 443.00 | 5 146 435.00 | | 8 643 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 295.00 | 1 129 154.00 | | 1 645 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 666.00 | 110 716.00 | | 501 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 1 199.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 3 437 951.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 121 653.00 | 34 019 242.00 | | 32 121 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 826 947.00 | 18 867 853.00 | | 21 826 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 121 653.00 | 30 123 366.00 | | 29 121 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 936.00 | 10 267.00 | | 2 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 204.00 | | 1 439 204.00 | 1 439 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 204.00 | | 1 439 204.00 | 1 439 204.00 |
FM Production stockée | | | -791 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 864.00 | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 544 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 324 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 229 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 129 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 430 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 775.00 | 23 920.00 | | 5 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900.00 | 1.00 | | 36 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630 228.00 | 597 916.00 | | 630 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 128.00 | 622 750.00 | | 667 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 59 871.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 731.00 | 674 565.00 | | 12 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 161.00 | 630 228.00 | | 77 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 144.00 | 1 364 664.00 | | 90 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 984.00 | -741 915.00 | | 576 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 037.00 | 3 212 847.00 | | 9 544 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171 123.00 | 7 908 683.00 | | 7 171 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372 914.00 | -4 695 836.00 | | 2 372 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 790.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 735.00 | | 14 141.00 | 5 091 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 725.00 | 4 648 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 380.00 | 4 914 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 655.00 | 259 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 751.00 | | 14 141.00 | 286 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798 544.00 | | | 4 798 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 355.00 | 28 864.00 | 25 590.00 | 192 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 379.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 760.00 | 28 486.00 | 25 590.00 | 188 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 688.00 | 10 000.00 | 8 688.00 | 8 688.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 228.00 | 113 996.00 | 630 228.00 | 630 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 367 752.00 | 967 329.00 | 1 310 952.00 | 1 367 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441 813.00 | 1 129 726.00 | 1 385 013.00 | 1 441 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072 041.00 | 1 243 722.00 | 2 015 241.00 | 2 072 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 129 726.00 | 1 324 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 161.00 | 630 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 302 719.00 | 19 802 719.00 | 1 500 000.00 | 21 302 719.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 295.00 | 1 645 295.00 | | 1 645 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 118.00 | 211 118.00 | | 211 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 723.00 | 1 398 723.00 | | 1 398 723.00 |
VB T. V. A. | 379 569.00 | 379 569.00 | | 379 569.00 |
VC Groupe et associés | 15 318 012.00 | 15 318 012.00 | | 15 318 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VI Groupe et associés | 8 643 442.00 | 7 143 442.00 | 1 500 000.00 | 8 643 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 789.00 | 191 789.00 | | 191 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 826.00 | 66.00 | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 291 430.00 | 17 288 919.00 | 2 511.00 | 17 291 430.00 |
VW T.V.A. | 270 219.00 | 270 219.00 | | 270 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 121 653.00 | 29 121 653.00 | 3 000 000.00 | 32 121 653.00 |