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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 060.00 | 15 444.00 | 4 616.00 | 20 060.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 032.00 | 16 537.00 | 31 494.00 | 48 032.00 |
060 Stock marchandises | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
110 Total général Actif | 80 153.00 | 16 537.00 | 63 616.00 | 80 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 471.00 | 12 762.00 | | 14 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 890.00 | 44 310.00 | | 52 890.00 |
230 Autres produits | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 919.00 | 57 073.00 | | 68 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 136.00 | 12 786.00 | | 16 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 829.00 | -2 752.00 | | -4 829.00 |
242 Autres charges externes. | 36 708.00 | 32 248.00 | | 36 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 619.00 | | 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 064.00 | 900.00 | | 2 064.00 |
252 Charges sociales | 788.00 | 2 011.00 | | 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 478.00 | 3 163.00 | | 2 478.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 193.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 162.00 | 49 167.00 | | 54 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 757.00 | 7 905.00 | | 14 757.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 455.00 | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 1 118.00 | | 2 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 018.00 | 6 333.00 | | 12 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 719.00 | | | 9 719.00 |