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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 345.00 | 22 367.00 | 18 979.00 | 41 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 317.00 | 23 460.00 | 45 857.00 | 69 317.00 |
060 Stock marchandises | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
072 Créances – Autres | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
084 Disponibilités | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
110 Total général Actif | 96 587.00 | 23 460.00 | 73 127.00 | 96 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 409.00 | 8 616.00 | | 11 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 332.00 | 45 791.00 | | 47 332.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 741.00 | 54 424.00 | | 58 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 903.00 | 10 455.00 | | 11 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -364.00 | 1 684.00 | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 36 546.00 | 39 887.00 | | 36 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 517.00 | | 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | 3 283.00 | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 1 585.00 | 1 551.00 | | 1 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 059.00 | 2 864.00 | | 4 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 918.00 | 60 241.00 | | 56 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 823.00 | -5 817.00 | | 1 823.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 576.00 | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 155.00 | -6 392.00 | | 1 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 030.00 | | | 9 030.00 |