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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 345.00 | 25 192.00 | 16 154.00 | 41 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 317.00 | 26 285.00 | 43 032.00 | 69 317.00 |
060 Stock marchandises | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
084 Disponibilités | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
110 Total général Actif | 112 487.00 | 26 285.00 | 86 202.00 | 112 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 610.00 | 11 409.00 | | 6 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 945.00 | 47 332.00 | | 34 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 308.00 | 58 741.00 | | 51 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 648.00 | 11 903.00 | | 6 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 495.00 | -364.00 | | 1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 37 821.00 | 36 546.00 | | 37 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 789.00 | | 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 750.00 | 2 400.00 | | 3 750.00 |
252 Charges sociales | 1 177.00 | 1 585.00 | | 1 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 825.00 | 4 059.00 | | 2 825.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 097.00 | 56 918.00 | | 54 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 789.00 | 1 823.00 | | -2 789.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 668.00 | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 783.00 | 1 155.00 | | 1 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 412.00 | | | 8 412.00 |