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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 345.00 | 18 308.00 | 23 037.00 | 41 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 317.00 | 19 401.00 | 49 916.00 | 69 317.00 |
060 Stock marchandises | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
084 Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
110 Total général Actif | 95 276.00 | 19 401.00 | 75 874.00 | 95 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 616.00 | 14 471.00 | | 8 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 791.00 | 52 890.00 | | 45 791.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1 559.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 424.00 | 68 919.00 | | 54 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 455.00 | 16 136.00 | | 10 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 684.00 | -4 829.00 | | 1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 39 887.00 | 36 708.00 | | 39 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 638.00 | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 283.00 | 2 064.00 | | 3 283.00 |
252 Charges sociales | 1 551.00 | 788.00 | | 1 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 864.00 | 2 478.00 | | 2 864.00 |
262 Autres charges | | 179.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 241.00 | 54 162.00 | | 60 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 817.00 | 14 757.00 | | -5 817.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 618.00 | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 392.00 | 12 018.00 | | -6 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 449.00 | | | 9 449.00 |