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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 380.00 | | 211 380.00 | 211 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 925.00 | 32 044.00 | 14 881.00 | 46 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 773.00 | 42 812.00 | 44 960.00 | 87 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 403.00 | 74 856.00 | 271 548.00 | 346 403.00 |
BT Marchandises | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 685.00 | 572.00 | 90 113.00 | 90 685.00 |
BZ Autres créances | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CF Disponibilités | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 871.00 | 572.00 | 246 298.00 | 246 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 274.00 | 75 428.00 | 517 846.00 | 593 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 100 653.00 | 98 361.00 | | 100 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 168.00 | 2 292.00 | | 58 168.00 |
DL TOTAL (I) | 160 471.00 | 102 303.00 | | 160 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 921.00 | 110 356.00 | | 67 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 030.00 | 131 907.00 | | 158 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 769.00 | 88 147.00 | | 75 769.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | 1 933.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 375.00 | 384 475.00 | | 357 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 846.00 | 486 778.00 | | 517 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 233.00 | 10 823.00 | 5 200.00 | 69 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 233.00 | 10 823.00 | 5 200.00 | 69 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 030.00 | 158 030.00 | | 158 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 921.00 | 46 182.00 | 21 739.00 | 67 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 367.00 | 113 367.00 | | 113 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 669.00 | 113 367.00 | 302.00 | 113 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 375.00 | 335 635.00 | 21 739.00 | 357 375.00 |