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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 380.00 | | 211 380.00 | 211 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 476.00 | 46 079.00 | 8 397.00 | 54 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 634.00 | 54 824.00 | 28 810.00 | 83 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 817.00 | 100 903.00 | 248 913.00 | 349 817.00 |
BT Marchandises | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 854.00 | | 145 854.00 | 145 854.00 |
BZ Autres créances | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CF Disponibilités | 159 401.00 | | 159 401.00 | 159 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 230.00 | | 414 230.00 | 414 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 047.00 | 100 903.00 | 663 143.00 | 764 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 191 515.00 | 153 747.00 | | 191 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 687.00 | 87 769.00 | | 75 687.00 |
DL TOTAL (I) | 268 852.00 | 243 165.00 | | 268 852.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 042.00 | 69 318.00 | | 49 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 395.00 | 113 966.00 | | 144 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 635.00 | 125 342.00 | | 61 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 159.00 | 76 580.00 | | 139 159.00 |
EA Autres dettes | | 1 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 291.00 | 386 736.00 | | 394 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 143.00 | 629 901.00 | | 663 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 293.00 | 12 567.00 | 10 957.00 | 99 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 293.00 | 12 567.00 | 10 957.00 | 99 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 102.00 | 13 122.00 | 35 980.00 | 49 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 159.00 | 139 159.00 | | 139 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 223.00 | 209 223.00 | | 209 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 525.00 | 209 223.00 | 302.00 | 209 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 291.00 | 358 311.00 | 35 980.00 | 394 291.00 |