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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 380.00 | | 211 380.00 | 211 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 156.00 | 48 391.00 | 12 765.00 | 61 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 776.00 | 65 796.00 | 50 981.00 | 116 776.00 |
AX Avances et acomptes | 149 069.00 | | 149 069.00 | 149 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 804.00 | 114 187.00 | 424 617.00 | 538 804.00 |
BT Marchandises | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 855.00 | | 170 855.00 | 170 855.00 |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CF Disponibilités | 186 985.00 | | 186 985.00 | 186 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 175.00 | | 433 175.00 | 433 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 978.00 | 114 187.00 | 857 791.00 | 971 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 217 202.00 | 191 515.00 | | 217 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 086.00 | 75 687.00 | | 78 086.00 |
DL TOTAL (I) | 296 938.00 | 268 852.00 | | 296 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 196.00 | 49 102.00 | | 182 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 309.00 | 144 395.00 | | 172 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | 61 635.00 | | 142 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 206.00 | 139 159.00 | | 63 206.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 853.00 | 394 291.00 | | 560 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 791.00 | 663 143.00 | | 857 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 903.00 | 15 284.00 | 2 000.00 | 100 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 903.00 | 15 284.00 | 2 000.00 | 100 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 039.00 | 173 039.00 | | 173 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 196.00 | 19 793.00 | 61 231.00 | 182 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 802.00 | 192 500.00 | 302.00 | 192 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 853.00 | 398 450.00 | 61 231.00 | 560 853.00 |