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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 380.00 | | 211 380.00 | 211 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 476.00 | 41 146.00 | 13 330.00 | 54 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 054.00 | 58 147.00 | 40 907.00 | 99 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 237.00 | 99 293.00 | 265 944.00 | 365 237.00 |
BT Marchandises | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 919.00 | 236.00 | 136 683.00 | 136 919.00 |
BZ Autres créances | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CF Disponibilités | 139 170.00 | | 139 170.00 | 139 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 194.00 | 236.00 | 363 958.00 | 364 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 430.00 | 99 529.00 | 629 901.00 | 729 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 153 747.00 | 118 821.00 | | 153 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 769.00 | 84 925.00 | | 87 769.00 |
DL TOTAL (I) | 243 165.00 | 205 397.00 | | 243 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 318.00 | 49 770.00 | | 69 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 966.00 | 79 432.00 | | 113 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 342.00 | 107 737.00 | | 125 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 580.00 | 119 840.00 | | 76 580.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1 424.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 736.00 | 358 202.00 | | 386 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 901.00 | 563 599.00 | | 629 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 745.00 | 15 365.00 | 4 817.00 | 88 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 745.00 | 15 365.00 | 4 817.00 | 88 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 496.00 | 115 496.00 | | 115 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 318.00 | 59 023.00 | 10 295.00 | 69 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 422.00 | 159 422.00 | | 159 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 736.00 | 376 441.00 | 10 295.00 | 386 736.00 |