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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 860.00 | 1 440.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 700.00 | 860.00 | 669 840.00 | 670 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CF Disponibilités | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 519.00 | 860.00 | 709 659.00 | 710 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 666 200.00 | | 666 200.00 | 666 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 200.00 | 631 200.00 | | 631 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 449.00 | 17 301.00 | | 34 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 531.00 | 17 148.00 | | 19 531.00 |
DL TOTAL (I) | 685 180.00 | 665 649.00 | | 685 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 65.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 1 444.00 | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 328.00 | 23 429.00 | | 9 328.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 479.00 | 25 018.00 | | 24 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 659.00 | 690 667.00 | | 709 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 479.00 | 25 018.00 | | 24 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 073.00 | | 103 073.00 | 103 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 073.00 | | 103 073.00 | 103 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 123.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 123.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -123.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 048.00 | | 3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 073.00 | 106 221.00 | | 103 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 542.00 | 89 073.00 | | 83 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 531.00 | 17 148.00 | | 19 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 500.00 | | 2 200.00 | 668 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 200.00 | | 2 200.00 | 666 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 767.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 767.00 | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |