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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 211.00 | 3 623.00 | 1 587.00 | 5 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 662.00 | 3 623.00 | 532 039.00 | 535 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BZ Autres créances | 288 443.00 | | 288 443.00 | 288 443.00 |
CF Disponibilités | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 623.00 | | 371 623.00 | 371 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 286.00 | 3 623.00 | 903 662.00 | 907 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 521 452.00 | | 521 452.00 | 521 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 200.00 | 631 200.00 | | 631 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 120.00 | 63 121.00 | | 63 120.00 |
DG Autres réserves | 57 987.00 | 42 359.00 | | 57 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 439.00 | 15 628.00 | | 118 439.00 |
DL TOTAL (I) | 870 746.00 | 752 307.00 | | 870 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 138.00 | 43 858.00 | | 13 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 763.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 840.00 | 19 659.00 | | 8 840.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 916.00 | 65 059.00 | | 32 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 662.00 | 817 366.00 | | 903 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 916.00 | 65 059.00 | | 32 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 445.00 | | 174 445.00 | 174 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 445.00 | | 174 445.00 | 174 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 148.00 | | | 288 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 148.00 | | | 288 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 909.00 | | | 182 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 909.00 | 602.00 | | 182 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 239.00 | -602.00 | | 105 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 2 758.00 | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 592.00 | 158 414.00 | | 462 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 153.00 | 142 786.00 | | 344 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 439.00 | 15 628.00 | | 118 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 571.00 | | | 718 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 909.00 | 530 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 909.00 | 535 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 360.00 | | | 713 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653.00 | 970.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 970.00 | | 2 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 268.00 | 288 268.00 | | 288 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 503.00 | 320 503.00 | | 320 503.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |