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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 948.00 | 2 300.00 | 706 648.00 | 708 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
BZ Autres créances | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CF Disponibilités | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 756.00 | 2 300.00 | 760 456.00 | 762 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
CU Autres participations | 704 360.00 | | 704 360.00 | 704 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 200.00 | 631 200.00 | | 631 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 120.00 | 53 980.00 | | 63 120.00 |
DG Autres réserves | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 534.00 | 24 964.00 | | 26 534.00 |
DL TOTAL (I) | 736 679.00 | 710 144.00 | | 736 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 740.00 | 8 872.00 | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 1 478.00 | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 054.00 | 13 837.00 | | 12 054.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 778.00 | 26 908.00 | | 23 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 456.00 | 737 052.00 | | 760 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 778.00 | 26 908.00 | | 23 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 412.00 | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 019.00 | 147 427.00 | | 150 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 485.00 | 122 463.00 | | 123 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 534.00 | 24 964.00 | | 26 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 909.00 | | 15 040.00 | 693 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 609.00 | | 15 040.00 | 691 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 673.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 673.00 | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |