| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 323.00 | 4 804.00 | 2 519.00 | 7 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 828.00 | | 199 828.00 | 199 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 602.00 | 4 804.00 | 732 798.00 | 737 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 962.00 | | 134 962.00 | 134 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 565.00 | 4 804.00 | 867 761.00 | 872 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 521 452.00 | | 521 452.00 | 521 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 200.00 | 631 200.00 | | 631 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
DG Autres réserves | 116 426.00 | 57 987.00 | | 116 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 118 439.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 810 945.00 | 870 746.00 | | 810 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 334.00 | 13 138.00 | | 29 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 845.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 319.00 | 8 840.00 | | 15 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 475.00 | 10 093.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 816.00 | 32 916.00 | | 56 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 761.00 | 903 662.00 | | 867 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 816.00 | 32 916.00 | | 56 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 201.00 | | 187 201.00 | 187 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 201.00 | | 187 201.00 | 187 201.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 4 558.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 231.00 | 462 592.00 | | 187 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 032.00 | 344 153.00 | | 187 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199.00 | 118 439.00 | | 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 662.00 | | 201 940.00 | 535 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | | 2 112.00 | 5 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 452.00 | | 199 828.00 | 530 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623.00 | 1 181.00 | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623.00 | 1 181.00 | | 3 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 511.00 | 53 511.00 | 9 000.00 | 62 511.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |