|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 341.00 | 26 358.00 | 30 983.00 | 57 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 761.00 | 47 439.00 | 167 322.00 | 214 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 962.00 | 73 797.00 | 207 165.00 | 280 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 122 219.00 | | 122 219.00 | 122 219.00 |
CF Disponibilités | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 584.00 | | 132 584.00 | 132 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 546.00 | 73 797.00 | 339 749.00 | 413 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 094.00 | 38 403.00 | | 32 094.00 |
DL TOTAL (I) | 71 497.00 | 39 403.00 | | 71 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 258.00 | 132 963.00 | | 148 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 419.00 | 62 583.00 | | 42 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 238.00 | 41 697.00 | | 73 238.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | 24.00 | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 252.00 | 238 831.00 | | 268 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 749.00 | 278 234.00 | | 339 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 605.00 | 131 052.00 | | 210 605.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 845.00 | | 10 117.00 | 270 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 935.00 | | 9 367.00 | 264 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | 750.00 | 5 910.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 846.00 | 33 951.00 | | 39 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 846.00 | 33 951.00 | | 39 846.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VC Groupe et associés | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 611.00 | 81 964.00 | 57 647.00 | 139 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 969.00 | 130 969.00 | | 130 969.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 252.00 | 210 605.00 | 57 647.00 | 268 252.00 |