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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 834.00 | 58 423.00 | 31 411.00 | 89 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 562.00 | 89 076.00 | 135 486.00 | 224 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 056.00 | 147 499.00 | 178 557.00 | 326 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
BZ Autres créances | 191 340.00 | 93 336.00 | 98 004.00 | 191 340.00 |
CF Disponibilités | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 814.00 | 93 336.00 | 242 478.00 | 335 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 871.00 | 240 835.00 | 421 036.00 | 661 871.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 746.00 | 27 397.00 | | 18 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | 1 348.00 | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 30 194.00 | 29 846.00 | | 30 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 385.00 | 189 328.00 | | 143 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 379.00 | 37 176.00 | | 50 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 041.00 | 163 600.00 | | 197 041.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 842.00 | 390 142.00 | | 390 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 036.00 | 419 987.00 | | 421 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 737.00 | 253 536.00 | | 304 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 248.00 | | 30 707.00 | 312 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 899.00 | 326 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 899.00 | 314 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 588.00 | | 25 707.00 | 305 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 5 000.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 695.00 | 39 804.00 | | 107 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 695.00 | 39 804.00 | | 107 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 115 777.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 938.00 | 292 938.00 | | 292 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 590.00 | 47 746.00 | | 45 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 590.00 | 47 746.00 | | 45 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 590.00 | 47 746.00 | | 45 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 606.00 | 50 501.00 | 86 105.00 | 136 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 706.00 | 295 706.00 | | 295 706.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 842.00 | 304 737.00 | 86 105.00 | 390 842.00 |