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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 716.00 | 41 134.00 | 34 582.00 | 75 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 872.00 | 66 561.00 | 163 311.00 | 229 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 248.00 | 107 695.00 | 204 553.00 | 312 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
BZ Autres créances | 176 630.00 | 45 590.00 | 131 040.00 | 176 630.00 |
CF Disponibilités | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 024.00 | 45 590.00 | 215 434.00 | 261 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 272.00 | 153 285.00 | 419 987.00 | 573 272.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 397.00 | 38 303.00 | | 27 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | 32 094.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 29 846.00 | 71 497.00 | | 29 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 328.00 | 148 258.00 | | 189 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 176.00 | 42 419.00 | | 37 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 600.00 | 73 238.00 | | 163 600.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 4 337.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 142.00 | 268 252.00 | | 390 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 987.00 | 339 749.00 | | 419 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 536.00 | 210 605.00 | | 253 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 962.00 | | 57 545.00 | 280 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 259.00 | 312 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 259.00 | 305 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 302.00 | | 57 545.00 | 274 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 797.00 | 39 124.00 | 5 226.00 | 73 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 797.00 | 39 124.00 | 5 226.00 | 73 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 158.00 | 69 158.00 | | 69 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VC Groupe et associés | 91 181.00 | 91 181.00 | | 91 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 124.00 | 52 518.00 | 136 606.00 | 189 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 356.00 | 239 356.00 | | 239 356.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 142.00 | 253 536.00 | 136 606.00 | 390 142.00 |