| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 714.00 | 81 528.00 | 13 186.00 | 94 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 234.00 | 142 240.00 | 121 994.00 | 264 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 608.00 | 223 768.00 | 146 840.00 | 370 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 668.00 | | 131 668.00 | 131 668.00 |
BZ Autres créances | 336 621.00 | 93 336.00 | 243 285.00 | 336 621.00 |
CF Disponibilités | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 418.00 | 93 336.00 | 456 082.00 | 549 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 026.00 | 317 104.00 | 602 922.00 | 920 026.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 338.00 | 29 094.00 | | 65 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 268.00 | 36 244.00 | | 82 268.00 |
DL TOTAL (I) | 148 706.00 | 66 433.00 | | 148 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 766.00 | 274 554.00 | | 230 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 45 531.00 | | 25 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 687.00 | 197 114.00 | | 197 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 216.00 | 517 198.00 | | 454 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 922.00 | 583 636.00 | | 602 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 450.00 | 286 630.00 | | 291 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 915.00 | | 18 693.00 | 351 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 255.00 | | 18 693.00 | 340 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 681.00 | 36 087.00 | | 187 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 681.00 | 36 087.00 | | 187 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 131 668.00 | 131 668.00 | | 131 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VC Groupe et associés | 259 316.00 | 259 316.00 | | 259 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 569.00 | 214 424.00 | 16 145.00 | 230 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 516.00 | 479 516.00 | | 479 516.00 |
VW T.V.A. | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 216.00 | 438 071.00 | 16 145.00 | 454 216.00 |