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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 607.00 | 22 688.00 | 92 918.00 | 115 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 874.00 | 23 233.00 | 324 640.00 | 347 874.00 |
040 Immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 481.00 | 45 922.00 | 513 559.00 | 559 481.00 |
060 Stock marchandises | 199 280.00 | | 199 280.00 | 199 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
072 Créances – Autres | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
084 Disponibilités | 137 535.00 | | 137 535.00 | 137 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 208.00 | | 434 208.00 | 434 208.00 |
110 Total général Actif | 993 690.00 | 45 922.00 | 947 768.00 | 993 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 802 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 484 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 181.00 | | | 351 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 264.00 | | | 488 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 702.00 | | | 430 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -195 269.00 | | | -195 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
242 Autres charges externes. | 141 939.00 | | | 141 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 399.00 | | | 144 399.00 |
252 Charges sociales | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 886.00 | | | 360 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 293.00 | | | -62 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |