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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116 808.00 | 101 739.00 | 15 069.00 | 116 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 492.00 | 101 786.00 | 267 708.00 | 369 492.00 |
040 Immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 700.00 | 203 523.00 | 304 177.00 | 507 700.00 |
060 Stock marchandises | 174 478.00 | | 174 478.00 | 174 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 039.00 | 9 535.00 | 33 504.00 | 43 039.00 |
072 Créances – Autres | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
084 Disponibilités | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 701.00 | 9 535.00 | 340 166.00 | 349 701.00 |
110 Total général Actif | 857 401.00 | 213 058.00 | 644 343.00 | 857 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 502.00 | |
134 Report à nouveau | | | -211 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -180 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -264 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 392 412.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 909 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 774.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 252.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 115.00 | | | 568 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 600.00 | | | 74 600.00 |