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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 304.00 | 115 304.00 | | 115 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 354.00 | 49.00 | 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 918.00 | 182.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 157 450.00 | 57 659.00 | 99 791.00 | 157 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 660.00 | 42 252.00 | 75 409.00 | 117 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 665.00 | 42 783.00 | 55 882.00 | 98 665.00 |
BF Prêts | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 972.00 | 259 271.00 | 254 701.00 | 513 972.00 |
BT Marchandises | 183 119.00 | | 183 119.00 | 183 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 247.00 | 9 095.00 | 74 152.00 | 83 247.00 |
BZ Autres créances | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
CF Disponibilités | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 778.00 | 9 095.00 | 468 683.00 | 477 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 750.00 | 268 366.00 | 723 384.00 | 991 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
DH Report à nouveau | -391 798.00 | | | -391 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 257.00 | | | -121 257.00 |
DL TOTAL (I) | -386 053.00 | | | -386 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 592.00 | | | 453 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 567.00 | | | 403 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
EA Autres dettes | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 437.00 | | | 1 109 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 384.00 | | | 723 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 516.00 | | | 465 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 700.00 | | 7 772.00 | 507 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 304.00 | | | 115 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 513 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 373 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 492.00 | | 5 783.00 | 369 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | 1 989.00 | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 523.00 | 56 499.00 | 751.00 | 203 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 049.00 | 14 255.00 | | 101 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 583.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 785.00 | 41 661.00 | 751.00 | 101 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 535.00 | | 440.00 | 9 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 535.00 | | 440.00 | 9 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535.00 | | 440.00 | 9 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 567.00 | 52 602.00 | 226 900.00 | 403 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 742.00 | 160 742.00 | | 160 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
UP Prêts | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VC Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 998.00 | 95 041.00 | 292 957.00 | 387 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 810.00 | | | 430 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 286.00 | 134 897.00 | 23 389.00 | 158 286.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 437.00 | 465 516.00 | 519 857.00 | 1 109 437.00 |