| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 607.00 | 61 265.00 | 54 342.00 | 115 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 507.00 | 61 514.00 | 294 992.00 | 356 507.00 |
040 Immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 114.00 | 122 779.00 | 445 334.00 | 568 114.00 |
060 Stock marchandises | 179 748.00 | | 179 748.00 | 179 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
072 Créances – Autres | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
084 Disponibilités | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 198.00 | | 278 198.00 | 278 198.00 |
110 Total général Actif | 846 313.00 | 122 779.00 | 723 533.00 | 846 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -229 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 362 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 153.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 606 897.00 | | | 606 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 788.00 | | | 846 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 304.00 | | | 441 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
242 Autres charges externes. | 223 055.00 | | | 223 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 661.00 | | | 227 661.00 |
252 Charges sociales | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
262 Autres charges | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 084 316.00 | | | 1 084 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -237 527.00 | | | -237 527.00 |
280 Produits financiers | 398.00 | | | 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 730.00 | | | -10 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -229 642.00 | | | -229 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 482.00 | | | 559 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |