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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 860.00 | 114 127.00 | 9 733.00 | 123 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 886.00 | 67 942.00 | 296 944.00 | 364 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 330.00 | 46 159.00 | 6 170.00 | 52 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 076.00 | 228 228.00 | 312 848.00 | 541 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 241.00 | | 639 241.00 | 639 241.00 |
BZ Autres créances | 1 121 236.00 | | 1 121 236.00 | 1 121 236.00 |
CF Disponibilités | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 190.00 | | 1 768 190.00 | 1 768 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 267.00 | 228 228.00 | 2 081 038.00 | 2 309 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 440.00 | 10.00 | | 467 440.00 |
DH Report à nouveau | -4 542.00 | -2 532.00 | | -4 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 925.00 | -2 009.00 | | 582 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 823.00 | -4 532.00 | | 1 060 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 791.00 | 1 951.00 | | 412 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 745.00 | | | 405 745.00 |
EA Autres dettes | 201 528.00 | | | 201 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 215.00 | 4 542.00 | | 1 020 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 038.00 | 10.00 | | 2 081 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 215.00 | 4 542.00 | | 1 020 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 421.00 | | 2 324 421.00 | 2 324 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 421.00 | | 2 324 421.00 | 2 324 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 789.00 | | | -4 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 195.00 | | | -390 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 094.00 | | | 2 468 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 168.00 | 2 009.00 | | 1 885 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 925.00 | -2 009.00 | | 582 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 992.00 | | 296 082.00 | 244 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 609.00 | | 6 250.00 | 117 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 383.00 | | 289 832.00 | 127 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 469.00 | 85 760.00 | | 142 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 445.00 | 10 682.00 | | 103 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 024.00 | 75 078.00 | | 39 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 791.00 | 412 791.00 | | 412 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 649.00 | 103 649.00 | | 103 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 528.00 | 201 528.00 | | 201 528.00 |
UX Autres créances clients | 639 241.00 | 639 241.00 | | 639 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
VC Groupe et associés | 567 475.00 | 567 475.00 | | 567 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 195.00 | 390 195.00 | | 390 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 478.00 | 1 760 478.00 | | 1 760 478.00 |
VW T.V.A. | 188 102.00 | 188 102.00 | | 188 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 215.00 | 1 020 215.00 | | 1 020 215.00 |