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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 610.00 | 138 148.00 | 16 462.00 | 154 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 729.00 | 396 757.00 | 490 972.00 | 887 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 853.00 | 587 418.00 | 507 434.00 | 1 094 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 798.00 | | 200 798.00 | 200 798.00 |
BZ Autres créances | 1 948 893.00 | | 1 948 893.00 | 1 948 893.00 |
CF Disponibilités | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 944.00 | | 2 157 944.00 | 2 157 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 797.00 | 587 418.00 | 2 665 379.00 | 3 252 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 717 564.00 | | | 1 717 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 440.00 | 467 440.00 | | 467 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
DG Autres réserves | 112 453.00 | 1 108 621.00 | | 112 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 008.00 | 219 176.00 | | 127 008.00 |
DL TOTAL (I) | 753 646.00 | 1 841 981.00 | | 753 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 466.00 | 24 416.00 | | 22 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 466.00 | 24 416.00 | | 22 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 560 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 810.00 | 276 892.00 | | 106 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 761.00 | 621 043.00 | | 658 761.00 |
EA Autres dettes | 340 032.00 | | | 340 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 664.00 | 89 065.00 | | 83 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 267.00 | 1 575 007.00 | | 1 889 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 379.00 | 3 441 404.00 | | 2 665 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
FG Production vendue services | 2 563 599.00 | 134 000.00 | 2 697 599.00 | 2 563 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 403.00 | 134 000.00 | 2 708 403.00 | 2 574 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 000.00 | 5 000.00 | | -550 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 180.00 | -126 268.00 | | -172 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 417.00 | 2 719 522.00 | | 2 738 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 409.00 | 2 500 345.00 | | 2 611 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 008.00 | 219 176.00 | | 127 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 791.00 | | 42 059.00 | 1 052 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 609.00 | | 14 000.00 | 140 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 182.00 | | 28 059.00 | 912 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 730.00 | 133 688.00 | | 453 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 203.00 | 7 945.00 | | 130 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 527.00 | 125 743.00 | | 323 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 416.00 | | 1 950.00 | 24 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 416.00 | | 1 950.00 | 24 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 379.00 | 405 379.00 | | 405 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 032.00 | 340 032.00 | | 340 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
UX Autres créances clients | 200 798.00 | 200 798.00 | | 200 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 717 564.00 | | 1 717 564.00 | 1 717 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 140 000.00 | 560 000.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 865.00 | 149 865.00 | | 149 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 231.00 | 432 667.00 | 1 717 564.00 | 2 150 231.00 |
VW T.V.A. | 119 147.00 | 119 147.00 | | 119 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 267.00 | 1 329 267.00 | 560 000.00 | 1 889 267.00 |