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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 610.00 | 130 203.00 | 10 407.00 | 140 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 670.00 | 271 014.00 | 588 656.00 | 859 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 052 794.00 | 453 730.00 | 599 063.00 | 1 052 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 201.00 | | 343 201.00 | 343 201.00 |
BZ Autres créances | 2 422 754.00 | | 2 422 754.00 | 2 422 754.00 |
CF Disponibilités | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 341.00 | | 2 842 341.00 | 2 842 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 134.00 | 453 730.00 | 3 441 404.00 | 3 895 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 440.00 | 467 440.00 | | 467 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
DG Autres réserves | 1 108 621.00 | 500 078.00 | | 1 108 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 176.00 | 809 542.00 | | 219 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 841 981.00 | 1 828 804.00 | | 1 841 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 416.00 | 23 393.00 | | 24 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 416.00 | 23 393.00 | | 24 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | 900 363.00 | | 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 007.00 | 70 885.00 | | 28 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 892.00 | 554 067.00 | | 276 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 043.00 | 509 152.00 | | 621 043.00 |
EA Autres dettes | | 1 224 416.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 065.00 | 42 985.00 | | 89 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 007.00 | 3 301 869.00 | | 1 575 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 404.00 | 5 154 066.00 | | 3 441 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 007.00 | 2 181 869.00 | | 1 015 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 492 886.00 | | 2 492 886.00 | 2 492 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 886.00 | | 2 492 886.00 | 2 492 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 213 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -5 242.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 265.00 | -208 227.00 | | -126 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 522.00 | 3 390 204.00 | | 2 719 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 345.00 | 2 580 662.00 | | 2 500 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 176.00 | 809 542.00 | | 219 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 865.00 | 119 865.00 | | 333 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 274.00 | 8 929.00 | | 121 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 590.00 | 110 937.00 | | 212 590.00 |