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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 511.00 | 1 501.00 | 4 010.00 | 5 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 418.00 | 18 852.00 | 51 566.00 | 70 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 189.00 | 20 353.00 | 1 171 836.00 | 1 192 189.00 |
BT Marchandises | 137 414.00 | 1 220.00 | 136 194.00 | 137 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
BZ Autres créances | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CF Disponibilités | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 772.00 | 1 220.00 | 291 552.00 | 292 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 960.00 | 21 573.00 | 1 463 388.00 | 1 484 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 529.00 | | | 137 529.00 |
DL TOTAL (I) | 217 529.00 | | | 217 529.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 030 921.00 | | | 1 030 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | | | 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
EA Autres dettes | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 859.00 | | | 1 245 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 388.00 | | | 1 463 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 193 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 192 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 75 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 702.00 | 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 702.00 | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 888.00 | 92 356.00 | 379 749.00 | 1 030 888.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
VP Divers | 9 862.00 | 98 621.00 | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 56 331.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 275.00 | 58 915.00 | 360.00 | 59 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 859.00 | 307 327.00 | 379 749.00 | 1 245 859.00 |